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机械制造:机械自动化企业占据两席 荐10股

信息来源:coaoo.com  时间:2019-07-05  浏览次数:24

    投资建议本周核心组合:三一重工(600031)、恒立液压、徐工机械(000425)、艾迪精密、陕鼓动力(601369)、博实股份(002698)、科沃斯、亿嘉和、拓斯达和埃斯顿(002747)。


本周观点江苏北人及广东利元亨成为首批登录科创板的机械公司。本周出炉的首批登录科创板公司共9家,主要集中在锂电新能源、医药、电子以及自动化领域,其中机械行业标的有2家,均属于自动化装备相关领域,分别为主营焊接自动化设备集成的江苏北人以及主营锂电池、汽车等自动化设备集成的广州利元亨。江苏北人2018年收入4.13亿元,净利润5000万元,为新三板转板,少量参股的股东包括软控股份(002073)等;广州利元亨2018年收入6.81亿元,净利润1.29亿元。


我们认为,首批科创板标的的出炉将对市场上与之相关的参股公司以及可对标公司产生积极催化作用,机械板块中的自动化集成以及锂电装备等企业有望受益。


科创板为硬科技型企业提供融资新途径,利好高端制造方向。科创板肩负着国家向战略新兴产业引导资源分配的重任,对于利润体量较小、融资不易的硬科技型企业是重大利好,且对硬科技型公司的市场化定价有望改变当前A股的估值体系,带动优质公司享受估值溢价。对于机械行业来说,我们认为选股思路有三方面:1)紧紧围绕国家长期战略方向,对于机械行业来说就是紧紧围绕“产业升级”大方向,在智能化生产、实现国产替代等领域布局;2)选择技术壁垒高、研发投入大,有长期技术积累迭代效应的领域;3)选择行业天花板高,市场空间大,盈利能力强的领域。综上,我们认为,机械板块中半导体装备、锂电设备、激光设备、工业及服务机器人(300024,股吧)等领域值得重点关注。选股方面,选择好赛道中有技术壁垒(有潜力在细分领域形成寡头垄断)、有核心竞争力、有做大潜力的领先企业,可以通过研发投入占收入比、ROE、人均产值财务指标进行筛选。


风险提示科创板推进进度低于预期的风险、板块预期效果实现情况低于预期的风险等。


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